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Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Itarana - ES
Atualizado em: 21/01/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/01/20250000005/2025  0000011/2025IRRF referente a empresa Telefonica Brasil SA, fatura de dezemro com vencimento em janeiro.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62  R$ 2,15  
15/01/20250000065/20220000075/20240000007/20250000010/20252º Aditivo ao Contrato nº10 - Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico telefonico movel, pos pago de 5GB, para ser utilizada pelos plantonistas do Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE Itarana.TELEFONICA BRASIL S.A.02.558.157/0001-62R$ 404,91R$ 44,99R$ 42,8430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15/01/20250000530/2025  0000009/2025IRRF referente a empresa EDP Espirito Santo Distribuicao de energia S.A.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71  R$ 3,33  
15/01/20250000530/20240000001/20250000006/20250000008/2025Servicos de Energia Eletrica para funcionamento do SAAE.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 8.000,00R$ 361,89R$ 358,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000001/2025  0000007/2025Devolucao de valores de imposto de renda retido do mes de janeiro de 2024.BANESTES S/A28.127.603/0016-54  R$ 53,10  
10/01/20250000001/20250000005/20250000005/20250000006/2025Tarifas bancarias e de arrecadacao debitadas na C/C Nº 3.756.93-9BANESTES S/A28.127.603/0016-54R$ 29.000,00R$ 2.212,65R$ 2.159,5530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/01/20250000002/20250000004/20250000004/20250000005/2025Valor referente contribuicao para PASEP.SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL00.394.460/0113-48R$ 22.000,00R$ 1.621,75R$ 1.621,7530000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/01/20250000530/2024  0000004/2025IRRF referente as faturas de energia da empresa EDP Espirito Santo Distribuicao de energia S.A.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71  R$ 117,01  
07/01/20250000530/20240000003/20250000003/20250000003/2025Servicos de Energia Eletrica para funcionamento do SAAE.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 65.000,00R$ 3.118,13R$ 3.085,7430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
07/01/20250000530/20240000001/20250000002/20250000002/2025Servicos de Energia Eletrica para funcionamento do SAAE.EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.28.152.650/0001-71R$ 8.000,00R$ 93,34R$ 92,5930000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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